Aktiv gemanagte Fonds

Professionelles Management und ein konzentriertes Portfolio bilden die Voraussetzung für solide Performance. Nebst dem eigenen Know-how nutzen wir bei der Umsetzung unserer aktiv gemanagten Fonds die Fähigkeiten ausgesuchter, internationaler Spezialisten. Die Vergabe von Mandaten an externe Fondsmanager erfolgt auf Basis eines stringenten und vielfach erprobten Auswahlprozesses.

ECOLOGY BOND

Fondstyp
Anleihefonds

ISIN
AT0000A0J7J1

Anlageschwerpunkt
Euro-Anleihen

Fondscharakteristik
Core-Investment in europäische Staats- und Unternehmensanleihen nach Maßgabe ökologischer und ethischer Kriterien, mit mittlerer bis längerer Laufzeit und guter Bonität.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung ökologischer und ethischer Kriterien an der Entwicklung des europäischen Anleihenmarktes zu partizipieren.

Mittels einer aktiven Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Duration-Steuerung) sollen zusätzliche Renditechancen genutzt werden.

Fondsmanager
ERSTE-SPARINVEST KAG

Duration-Steuerung
FOCUS Asset Management

Chancen

  • Langfristiger Ertrag unter Berücksichtigung hoher ökologischer und ethischer Standards
  • Laufende Verzinsung von Anleihen und überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen
  • Kurschancen bei sinkendem Zinsniveau
  • Hohe Diversifikation mittels zahlreicher Einzeltitel
  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management

Risiken

  • Veränderungen des Zinsniveaus führen zu schwankenden Anleihenkursen
  • Kursverluste von Anleihen bei steigendem Zinsniveau
  • Potenzielle Gefahr von Zahlungsausfällen
  • Erhöhtes Schwankungs- und Verlustrisiko bei Unternehmensanleihen
  • Underperformance im Falle falscher Management-Entscheidungen

Factsheet
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ECOLOGY STOCK

Fondstyp
Aktienfonds

ISIN
AT0000A09YJ7

Anlageschwerpunkt
Europäische Aktien nach Maßgabe ökologischer und ethischer Kriterien.

Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aus den Bereichen „Ressourcen-Effizienz“, „Infrastruktur“ und „Healthy Living“.

Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.

Fondsadvisor
FOCUS Asset Management

Chancen

  • Schwerpunkte bilden zukunftsorientierte Anlagethemen wie insbesondere umweltfreundliche Mobilitätskonzepte, effizienter Ressourceneinsatz, Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit
  • Diversifikation über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
  • Outperformance durch erfolgreiche Titel-Selektion und aktives Fondsmanagement

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können hoch sein
  • Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
  • Teile des Fondsvermögens werden in Fremdwährungen veranlagt, was zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen

Factsheet
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ASIA STOCK

Fondstyp
Aktienfonds

ISIN
AT0000A1ACS6

Anlageschwerpunkt
Aktien Asien ex Japan

Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in asiatische Unternehmen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung der Region überproportional profitieren.

Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.

Fondsmanager
Harvest Global Investments

Chancen

  • Langfristig hohes Ertragspotenzial von Aktien
  • Überdurchschnittliche Wertentwicklung der asiatischen Wachstumsmärkte
  • Renditepotenzial eines konzentrierten Portfolios mit etwa 30 bis 50 Einzeltiteln
  • Mögliche Zusatzerträge durch erfolgreiches Stock Picking und aktives Management

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können sehr hoch sein
  • Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
  • Investitionen in Schwellenländer und Frontier Markets sind mit erheblichen Risiken verbunden
  • Der Fonds ist einem hohen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, das in der Regel nicht abgesichert wird
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen

Factsheet
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FOCUS Equitable Values

Fondstyp

Aktienfonds

ISIN

AT0000A1YXU8

Anlageschwerpunkt

Globale Aktien mit messbarem sozialen und/oder ökologischem (nachhaltigem) Impact.

Fondscharakteristik

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit nachweisbarem Impact innerhalb der 7 Themenbereiche Lebensmittel & Landwirtschaft, Gesundheit & Lebensraum, Wissen & Bildung, Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation, alternative Finanzlösungen, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz.

Anlageziel

Ziel ist das Erreichen eines langfristigen, benchmarkunabhängigen positiven Kapitalwachstums.

Fondsadvisor

FOCUS Asset Management

Chancen

  • Schwerpunkt bildet das erwartete Potential von Aktien mit messbaren sozialen und/oder ökologischen Auswirkungen (Impact) aus den Bereichen Lebensmittel & Landwirtschaft, Gesundheit & Lebensraum, Wissen & Bildung, Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation, alternative Finanzlösungen, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz.
  • Diversifikation erfolgt über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
  • Mögliche Generierung von Outperformance mittels erfolgreicher Einzeltitelselektion und aktivem Fondsmanagement

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteils können aufgrund unterschiedlichster Ursachen sehr hoch sein
  • Inhärentes Risikopotential von Aktien, hohe Kursverluste durchaus realistisch
  • Weiteres Risikopotential aufgrund von Fremdwährungen und damit verbunden eine Verstärkung von Kursschwankungen des Fondsanteils
  • Fehlentscheidungen bzw. -einschätzungen des Fondsmanagements können zu erheblichen Verlusten führen

Factsheet
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